주식
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'매우 상당히 저렴한' 하나금융지주 - 3 -주식/종목 분석 2022. 9. 28. 09:52
두 번째 분석에 이은 하나금융지주 세 번째 분석입니다. 제가 하나금융지주는 성장주보다는 방어주 형태로 의 투자라고 자주 언급드린 바 있습니다만 사실 저 는 방어주이긴 하지만 성장주로서의 자격도 충분히 갖추고 있다고 판단하고 있습니다. 그건 바로 동남 아로의 진출입니다. 국내에서의 성장성은 한계를 보이고 있지만 동남아는 이제 그 성장의 한 걸음을 뗀 상태이기에 신남방정책으 로 표현되는 동남아 진출은 하나금융지주의 성장에 핵 심요소라고 생각하고 있습니다. 일단 가장 성과를 보이는 곳은 베트남입니다. 2019년 2월에 무슨 재주를 부린 것인지 베트남 4대 국영상업은 행 중의 하나인 BIDV의 지분 15%를 인수하였습니다. 비록 베트남에서 성과가 큰 금융사는 신한지주지만 이 계약 하나로 하나금융지주가 베트남에서..
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'매우 상당히 저렴한' 하나금융지주 - 2 -주식/종목 분석 2022. 9. 14. 13:44
첫 번째 분석에 이은 하나금융지주 두 번째 분 석입니다. 2021년 하나금융지주의 당기순이익은 3조 5천 8백억입니다. 1~2조도 아닌 3조 중반이죠. 엄청난 실적이지만 배터리와 바이오에서 벌어 들인 1원과 하나금융지주가 벌어들인 1원은 다른 1원인 것 같습니다. 대한민국에서 하나금 융지주보다 당기순이익이 더 큰 회사는 10개 도 되지가 않는데 시가총액 순위는 고작 28위 거든요. 심지어 삼성바이오로직스는 4천억의 당기순이익으로 하나금융지주의 5배나 높은 시가총액을 유지하고 있습니다. 아무리 성장 성의 차이가 있다고 한들 매우 비정상적인 결 과라고 생각하고 있습니다. 물론 하나금융지주 주가가 이렇게 유지된다는 건 시장참여자들이 하나금융지주의 가치를 이렇게 평가하고 있다는 말이긴 하겠죠. 그렇다 해도 저 ..
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'매우 상당히 저렴한' 하나금융지주 - 1 -주식/종목 분석 2022. 9. 14. 08:17
대한민국 4대 은행금융지주인 KB, 신한, 하나, 우 리 중 3위에 위치한 금융지주입니다(NH는 비상 장이라 제외). 2005년 하나금융지주가 설립되었 고 2012년 론스타로부터 외환은행 지분을 인수한 뒤부터 본격적으로 몸집을 불리기 시작했습니다. 2021년 당기순이익을 기준으로 KB와 신한을 턱 밑까지 추격했네요. 현재 주주구성은 이하와 같습니다. KB&신한지주와 마찬가지로 국민연금공단이 1대 주주이고 해외자본이 제법 들어와있는게 긍정적 이라고 생각합니다. 제가 하나금융지주에 주목하게 된 시작은 단순했 습니다. "싸다" 이 단순한 문장으로 모든게 설명되었습니다. 대 한민국의 금융주들은 관치금융으로 제대로 된 평가를 받을 수 없다는 인식이 팽배했고 그건 주 가로 고스란히 전달되었습니다. 그렇기에 압도적 ..